原標題：鑫聞界|山東財金集團20億元公司債開始發行，擬全部用于償還有息債務

來源：大眾報業·齊魯壹點

原標題：鑫聞界|山東財金集團20億元公司債開始發行，擬全部用于償還有息債務

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記者 黃壽賡

據上交所公告，12月6日，山東省財金投資集團有限公司（以下簡稱“山東財金集團”）2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）開始發行，發行時間為12月6日至7日。

公告顯示，11月9日，山東財金集團獲得證監會出具的《關于同意山東省財金投資集團有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》，注冊規模為不超過130億元。發行人選擇分期發行，本期債券發行規模不超過人民幣20億元，票面利率3.20%，期限為“3+2”，債券持有人有權在本期債券存續期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人；發行人有權在第3年末調整本期債券后續計息期間的票面利率。

募集資金在扣除發行費用后，擬全部用于償還有息債務本息。根據披露，山東財金集團擬償還的對象分別為濟南農商行、恒豐銀行、工商銀行、交通銀行、北京銀行，預計還款日期最近的為12月13日。

作為由省財政廳根據省政府授權直接履行國有金融資本出資人職責的省屬骨干金融企業、功能型國有資本投資運營公司，山東財金集團獲上海新世紀資信評估投資服務有限公司主體信用評級 AAA，評級展望為穩定。

2020-2022年及2023年1-6月，集團分別實現營業收入9.04億元、41.44億元、65.37億元和31.54億元，主要構成為基金運營業務收入、基礎設施服務收入、融資租賃收入、供應鏈業務收入及其他業務收入；對應的營業利潤分別為7.39億元、23.05億元、21.59億元以及8.16億元。

截至2020-2022年末及2023年6月末，集團資產總額分別為2722.22億元、2860.33億元、3002.93億元和3096.94億元，其中，非流動資產分別為2667.71億元、2657.88億元、2705.90億元和2690.00億元，占比分別為98.00%、92.92%、90.11%和86.86%。

山東財金集團表示，非流動資產占比較高主要是長期應收款占比較高，長期應收款主要包括融資租賃款和撥付各項目公司政策性項目資金等。截至2020-2022年末及2023年6月末，長期應收款分別為2017.48億元、1921.35億元、1861.71億元和1831.40億元，在非流動資產中占比分別為75.63%、72.29%、68.80%和68.08%，在總資產中占比分別為74.11%、67.17%、62.00%和59.14%。

今年11月16日，山東財金集團剛剛發行了“23財金03”，發行規模30億元，發行利率3.15%，最終市場認購量超90億元，創2023年山東省公司債單品種最大規模、2012年以來山東省同規模公司債券最低利率。截至目前，山東財金集團公開發行且尚處于存續期的公司債券發行規模為180億元，除了“20財金01”有10億元用于疫情防控外，其余均已按募集資金約定，全部用于償還有息債務或金融機構借款。

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