來源:魯網
2021-09-10 14:06:09
原標題:德石股份重啟上市之旅 募投項目已用自有資金先行投資
來源:魯網
魯網9月10日訊(記者 胡明政)日前,煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司(下稱杰瑞股份)發布公告稱,其控股子公司德州聯合石油科技股份有限公司(下稱德石股份或公司)已經完成恢復審核所需的全部資料,并于8月31日向深圳證券交易所申請恢復上市審核,根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第六十六條相關規定,2021年8月31日,深圳證券交易所同意德石股份恢復發行上市審核,這意味著德石股份將重啟上市之旅。
公開資料顯示,德石股份主要從事石油鉆井專用工具及設備的研發、生產、銷售及租賃,開展定向鉆井、水平鉆井的工程技術服務。公司擬在深交所創業板上市,公開發行股份不超過3759.27萬股,擬募集資金4億元,本次公開發行前,杰瑞股份直接持有德石股份6638.22萬股股份,占發行前總股本的58.86%。
據德石股份此前發布的招股書顯示,公司募集資金主要投向兩個項目。其中2億元用于井下智能鉆井平臺工具一體化制造及服務項目,5000萬元用于高端井口裝置制造項目,1.5億元用來補充流動資金。
值得關注的是,作為公司募投項目之一的高端井口裝置制造項目具有投資金額較小、內部收益率高、投資回收期較短等優勢。德石股份在招股書中關于該項目的描述為,高端井口裝置制造項目,是對原有廠區改擴建項目,項目總投資5000萬元,年產2000臺(套)高端井口裝置產品。項目運營后,可實現年銷售收入30400萬元,凈利潤5015.04萬元,稅后內部收益率56.11%,稅后投資回收期3.36年(含建設期)。
“高端井口裝置制造項目已經用自有資金先行投資,待上市募集資金后再進行置換。該項目需要購買進口設備,投資周期較長,預計明年完成。”德州聯合石油科技股份有限公司(下稱德石股份或公司)董秘辦一位王姓負責人對記者表示。
記者了解到,德石股份2020年實現凈利潤6022.25萬元,這意味著僅高端井口裝置制造項目投產后,所貢獻凈利潤即可達公司2020年凈利潤的80%以上,這就不難理解為何德石股份來不及等待募集資金到位便使用自有資金先行投資建設了。
事實上,魯網記者了解到,拋出優質項目募資計劃的背后,德石股份近年來正在經歷營業收入增速下降的境況。數據顯示,2018年至2020年,公司主營業務收入增長率分別是53.21%、34.62%、-9.75%。2021年上半年,德石股份主營業務收入同比上升5.88%。
除此之外,德石股份還面臨應收賬款占總資產比重較大的問題。公司2021年半年報顯示,截止6月30日,德石股份貨幣資金僅有3032.91萬元,應收票據和應收賬款總額卻高達39754.25萬元,期末總資產87932.78萬元,應收賬款占總資產的比重達45%,這也導致公司經營活動產生的現金流凈額為-1681.8萬元。
對此,前述王姓工作人員向記者表示,“公司應收賬款和應收票據占比較大是行業現狀;去年業績下滑是由于疫情期間,鉆井隊停工造成石油鉆井設備損耗降低,影響了公司營收。”
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